小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月8日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,727 | 11,585 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,464 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 減損損失 | 755 | 552 |
| のれん償却額 | 217 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -581 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 49 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,201 | 8,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,637 | -5,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,019 | -4,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -619 | -621 |
| その他 | -144 | -189 |
| 小計 | 10,108 | 10,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 633 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -4,037 | -4,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,418 | 7,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,992 | -30,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,344 | 29,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -2,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -75 | -135 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 33 | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -97 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,834 | -1,054 |
| 子会社の清算による収入 | － | 293 |
| 事業譲渡による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,618 | -3,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -488 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,014 |
| 自己株式の処分による収入 | 361 | － |
| 配当金の支払額 | -2,368 | -2,764 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -11,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,633 | -8,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,916 | 47,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
