小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,765 | 10,727 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,394 |
| 減損損失 | 331 | 755 |
| のれん償却額 | 303 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -334 |
| 支払利息 | 9 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,887 | 7,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,484 | -3,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590 | -492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,558 | -5,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -471 | -619 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| その他 | -411 | -144 |
| 小計 | 12,120 | 10,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 349 |
| 利息の支払額 | -7 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,232 | -4,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,191 | 6,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,676 | -32,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,349 | 29,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -72 | -75 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 43 | 33 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,834 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,813 | -7,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,068 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 205 | 361 |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -2,368 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,025 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,746 | -3,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,688 | 45,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
