小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月8日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,708 | 9,765 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,420 |
| 減損損失 | 268 | 331 |
| のれん償却額 | 332 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -317 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,836 | 6,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,957 | -3,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,068 | 590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,875 | -2,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -471 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 596 | 18 |
| その他 | 118 | -411 |
| 小計 | 8,401 | 12,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 310 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,866 | -3,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,827 | 9,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,472 | -31,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,400 | 39,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -1,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -60 | -72 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 94 | 43 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -49 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,477 | － |
| その他 | -1 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | 4,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,261 | -5,068 |
| 自己株式の処分による収入 | 48 | 205 |
| 配当金の支払額 | -1,927 | -2,134 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,157 | -7,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,802 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,110 | 6,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,318 | 35,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
