小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月9日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,955 | 10,708 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,346 |
| 減損損失 | 21 | 268 |
| のれん償却額 | 240 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 286 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -299 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 505 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,868 | -6,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,416 | -2,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | 3,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | 1,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -907 | -17 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 596 |
| その他 | -141 | 118 |
| 小計 | 5,749 | 8,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 299 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,932 | -1,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,098 | 6,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -43,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 45,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -1,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -71 | -60 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 25 | 94 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | |
| 長期貸付けによる支出 | -73 | -49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,477 |
| その他 | -38 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,098 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,261 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,306 | 48 |
| 配当金の支払額 | -1,872 | -1,927 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -36 |
| その他 | 76 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -4,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,266 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,132 | 23,318 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
