小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,214 | 8,955 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,213 |
| のれん償却額 | 220 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -291 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -1,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,464 | -4,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,241 | 2,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -792 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -907 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 170 | － |
| その他 | 109 | -119 |
| 小計 | 6,284 | 5,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 296 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,497 | -2,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | 3,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,000 | -38,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,500 | 36,000 |
| 有価証券の売却(償還)による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -81 | -71 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 46 | 25 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 244 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -73 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 3 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284 | -4,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | 138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,306 |
| 配当金の支払額 | -1,760 | -1,872 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -49 |
| その他 | 0 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,724 | 31,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
