小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 12:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,313 | 8,214 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,225 |
| のれん償却額 | 205 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -272 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -514 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,574 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,907 | -3,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336 | 1,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231 | -792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 122 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 170 |
| その他 | -243 | 109 |
| 小計 | 5,453 | 6,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 293 |
| 利息の支払額 | -4 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4,113 | -3,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,010 | -32,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,500 | 33,500 |
| 有価証券の売却(償還)による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -10 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -74 | -81 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 66 | 46 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 244 |
| 長期貸付けによる支出 | -233 | -38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -814 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | 284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,759 | -1,760 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -90 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -3,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,626 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,695 | 25,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
