小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月7日 13:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,802 | 9,313 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,254 |
| のれん償却額 | 174 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -290 |
| 支払利息 | 23 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | -66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,285 | -514 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030 | -1,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,123 | -1,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | -336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,438 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -178 |
| その他 | -58 | -243 |
| 小計 | 2,440 | 5,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 316 |
| 利息の支払額 | -21 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,701 | -4,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,077 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,500 | -30,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,495 | － |
| 有価証券の売却(償還)による収入 | 20,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,569 | -142 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -149 | -74 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 33 | 66 |
| 長期貸付けによる支出 | -440 | -233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,024 | － |
| その他 | 185 | -814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,571 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,759 | -1,759 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,588 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,835 | 18,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,247 | 20,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
