キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,270 | 10,802 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,234 |
| のれん償却額 | 298 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -217 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -303 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 604 | -2,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 17 |
| 投資損失引当金繰入額 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,084 | -1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,358 | -3,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782 | -353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 539 | -2,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 15 |
| その他 | 61 | -58 |
| 小計 | 5,748 | 2,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 205 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -4,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,917 | -2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,995 | -16,495 |
| 有価証券の売却(償還)による収入 | 20,500 | 20,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799 | -1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -14,569 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -116 | -149 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 45 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -440 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,024 |
| その他 | -40 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -20,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,350 | -1,759 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -1,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136 | -24,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,963 | 33,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,097 | 18,247 |
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