キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,417 | 10,270 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,324 |
| のれん償却額 | 624 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 183 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -185 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -116 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 47 |
| 投資損失引当金繰入額 | 17 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,160 | -4,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,246 | -3,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,398 | 782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351 | 539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | -198 |
| その他 | -82 | 61 |
| 小計 | 4,826 | 5,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 687 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -3,527 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -17,994 | -19,995 |
| 有価証券の売却(償還)による収入 | 19,500 | 20,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,066 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -112 | -116 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 85 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -115 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 56 |
| その他 | 0 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,509 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,348 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,826 | 1,136 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,623 | 27,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,797 | 33,097 |
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