小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,065 | 2,255 |
| 減価償却費 | 2,276 | 3,149 |
| のれん償却額 | 512 | 706 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -420 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,549 | 18,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,424 | -7,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610 | -2,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,109 | -5,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -710 | -606 |
| その他 | -2,067 | -2,500 |
| 小計 | 11,372 | 9,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 398 |
| 利息の支払額 | -13 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -4,455 | -4,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,246 | 5,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,131 | -17,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,415 | 24,341 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,624 | -21,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -5 |
| その他 | -111 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,083 | -14,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,950 | -4,310 |
| その他 | -110 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -4,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,003 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,894 | -12,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,586 | 47,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
