小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,255 | 4,248 |
| 減価償却費 | 3,149 | 3,622 |
| のれん償却額 | 706 | 690 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,603 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -458 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,942 | 15,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,492 | -7,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,604 | 917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,921 | -5,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -606 | 627 |
| その他 | -2,500 | 2,895 |
| 小計 | 9,157 | 15,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 388 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -4,013 | -1,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,522 | 14,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,192 | -14,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,341 | 11,279 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,729 | -5,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 151 |
| その他 | -82 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,879 | -8,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,310 | -4,382 |
| その他 | -127 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 | -4,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,518 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,172 | 47,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
