小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,248 | 2,221 |
| 減価償却費 | 3,622 | 4,034 |
| のれん償却額 | 690 | 734 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 216 | -824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -591 |
| 受取保険金 | － | -372 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -461 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,714 | 18,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,253 | -6,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917 | -4,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,630 | -7,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 627 | -1,422 |
| その他 | 2,895 | -1,714 |
| 小計 | 15,462 | 1,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 509 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 保険金の受取額 | － | 970 |
| 法人税等の支払額 | -1,627 | -2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,206 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,384 | -2,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,279 | 1,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,590 | -10,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 814 |
| その他 | 295 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,361 | -10,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,382 | -4,458 |
| その他 | -125 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -4,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -13,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,032 | 50,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
