小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,636 | 27,950 |
| 減価償却費 | 3,973 | 4,360 |
| 減損損失 | 309 | 69 |
| のれん償却額 | 862 | 998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -579 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -150 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,523 | 8,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462 | -1,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | 1,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177 | -1,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -794 | 277 |
| その他 | 193 | -431 |
| 小計 | 30,247 | 39,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 572 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -8,464 | -8,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,419 | 31,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,285 | -47,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,432 | 45,996 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,728 | 5,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,663 | -14,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -1,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | -129 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,991 | -14,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,943 | -14,056 |
| 配当金の支払額 | -6,251 | -6,509 |
| その他 | -169 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,377 | -20,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | 673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,830 | -2,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,987 | 79,480 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22 |
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