小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,635 | 27,636 |
| 減価償却費 | 3,837 | 3,973 |
| 減損損失 | 1,122 | 309 |
| のれん償却額 | 269 | 862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -588 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,588 | -1,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,309 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984 | 813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,194 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266 | -794 |
| その他 | 1,225 | 193 |
| 小計 | 31,160 | 30,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 654 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -7,972 | -8,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,986 | 22,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,271 | -49,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,401 | 53,432 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,623 | 7,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,795 | -3,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,620 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705 | 402 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,355 | － |
| その他 | -5 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,656 | 7,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,943 | |
| 配当金の支払額 | -5,784 | -6,251 |
| その他 | -227 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,019 | -10,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,884 | 20,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,157 | 81,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
