小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,950 | 27,559 |
| 減価償却費 | 4,360 | 4,929 |
| 減損損失 | 69 | 59 |
| のれん償却額 | 998 | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -763 |
| 支払利息 | 18 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,296 | -3,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,977 | -3,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,240 | -1,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,002 | 1,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | -167 |
| その他 | -431 | 16 |
| 小計 | 39,363 | 25,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 754 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -8,003 | -8,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,914 | 18,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,567 | -45,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,996 | 50,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,713 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,747 | -12,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,482 | -813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,176 |
| その他 | -253 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,312 | -19,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14,056 | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -6,509 | -7,223 |
| その他 | -191 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,759 | -19,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 | 890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,484 | -19,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,480 | 59,690 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | － |
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