小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,559 | 13,914 |
| 減価償却費 | 4,929 | 6,615 |
| のれん償却額 | 1,128 | 1,407 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -815 |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -436 | -635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,781 | 4,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,175 | -1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,390 | -2,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,918 | -6,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | -456 |
| その他 | 76 | -771 |
| 小計 | 25,986 | 17,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 801 |
| 利息の支払額 | -22 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -8,358 | -7,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,360 | 11,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,132 | -30,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,216 | 35,405 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,756 | -26,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | -573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 531 | 959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,176 | － |
| その他 | -231 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,576 | -18,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12,000 | |
| 配当金の支払額 | -7,223 | -7,505 |
| その他 | -239 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,463 | -7,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,789 | -13,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,690 | 45,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
