小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,914 | 3,744 |
| 減価償却費 | 6,615 | 7,355 |
| 減損損失 | 252 | 14,775 |
| のれん償却額 | 1,407 | 1,390 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | -1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -999 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -635 | -3,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | -2,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,780 | -2,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,931 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,060 | 6,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456 | 779 |
| その他 | -1,023 | 2,793 |
| 小計 | 17,951 | 28,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 929 |
| 利息の支払額 | -34 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -7,471 | -4,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,246 | 25,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,293 | -19,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,405 | 26,788 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,056 | -13,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 2,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -573 | -758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -6,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | 3,504 |
| その他 | 138 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,415 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,505 | -7,653 |
| その他 | -263 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,768 | -7,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,717 | 18,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,973 | 64,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
