小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,304 | 26,804 |
| 減価償却費 | 2,964 | 3,731 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 事業構造改善費用 | － | 165 |
| 減損損失 | 1,956 | 1,663 |
| のれん償却額 | 439 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -797 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -985 |
| 支払利息 | 35 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -365 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 140 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,367 | -1,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481 | -993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 320 | -785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -41 |
| その他 | 849 | 169 |
| 小計 | 27,241 | 26,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 1,019 |
| 利息の支払額 | -26 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -7,953 | -7,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,007 | 20,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55,084 | -52,836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,832 | 52,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,419 | -4,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 641 | 1,084 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -202 | -201 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 72 | 63 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -123 | -170 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,461 | -1,054 |
| 子会社の清算による収入 | － | 293 |
| 事業譲渡による収入 | － | 600 |
| その他 | － | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,062 | -5,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | -495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,014 |
| 自己株式の処分による収入 | 361 | － |
| 配当金の支払額 | -4,818 | -5,333 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,285 | -14,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,228 | 356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,916 | 56,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
