小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,572 | 25,304 |
| 減価償却費 | 2,926 | 2,964 |
| 減損損失 | 1,544 | 1,956 |
| のれん償却額 | 593 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,743 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -715 |
| 支払利息 | 38 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,969 | -3,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,500 | 481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,057 | 320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142 | -43 |
| その他 | 312 | 849 |
| 小計 | 27,990 | 27,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 745 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -6,287 | -7,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,350 | 20,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52,455 | -55,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,220 | 52,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -3,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 715 | 641 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -132 | -202 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 49 | 72 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 49 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -89 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,461 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,039 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | 228 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,068 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 352 | 361 |
| 配当金の支払額 | -4,343 | -4,818 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,162 | -4,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,365 | 7,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,688 | 55,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
