小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月4日 13:18
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第100期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,802 | 22,572 |
| 減価償却費 | 2,112 | 2,926 |
| 減損損失 | 1,342 | 1,544 |
| のれん償却額 | 513 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,582 | -1,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -657 |
| 支払利息 | 21 | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,795 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,045 | -2,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,147 | -526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,327 | 1,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,955 | 4,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346 | 142 |
| その他 | 481 | 312 |
| 小計 | 19,294 | 27,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 675 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,703 | -6,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,097 | 22,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63,870 | -52,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,021 | 63,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 715 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -63 | -132 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 96 | 49 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 49 |
| 長期貸付けによる支出 | -73 | -89 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,469 | － |
| その他 | 0 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | 7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,054 | -5,068 |
| 自己株式の処分による収入 | 91 | 352 |
| 配当金の支払額 | -3,919 | -4,343 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,922 | -9,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -760 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,894 | 20,365 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,322 | 48,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
