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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,802	22,572
減価償却費	2,112	2,926
減損損失	1,342	1,544
のれん償却額	513	593
貸倒引当金の増減額（△は減少）	102	106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,582	-1,743
受取利息及び受取配当金	-539	-657
支払利息	21	38
関係会社株式売却損益（△は益）	-7	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,795	-3
固定資産除売却損益（△は益）	113	96
売上債権の増減額（△は増加）	-11,045	-2,969
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,147	-526
仕入債務の増減額（△は減少）	2,327	1,500
未払金の増減額（△は減少）	5,955	4,057
未払消費税等の増減額（△は減少）	346	142
その他	481	312
小計	19,294	27,990
利息及び配当金の受取額	528	675
利息の支払額	-21	-27
法人税等の支払額	-3,703	-6,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,097	22,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-63,870	-52,455
定期預金の払戻による収入	69,021	63,220
有形固定資産の取得による支出	-2,850	-2,841
有形固定資産の売却による収入	6	3
無形固定資産の取得による支出	-635	-364
投資有価証券の取得による支出	-18	-1,064
投資有価証券の売却による収入	315	715
投資その他の資産の取得による支出	-63	-132
投資その他の資産の売却による収入	96	49
短期貸付金の増減額（△は増加）	2	49
長期貸付けによる支出	-73	-89
長期貸付金の回収による収入	1	1
関係会社株式の売却による収入	19	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,469	－
その他	0	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-519	7,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11	-47
自己株式の取得による支出	-8,054	-5,068
自己株式の処分による収入	91	352
配当金の支払額	-3,919	-4,343
リース債務の返済による支出	-52	-56
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,922	-9,162
現金及び現金同等物に係る換算差額	-760	137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,894	20,365
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,322	48,688

小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート