小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月4日 12:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,755 | 19,802 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,112 |
| 関係会社株式評価損 | 50 | － |
| 減損損失 | 126 | 1,342 |
| のれん償却額 | 484 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,808 | -1,582 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 286 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -539 |
| 支払利息 | 33 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 607 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,378 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1,795 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -11,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,534 | 1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 2,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,882 | 5,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -705 | 346 |
| その他 | 1,318 | 481 |
| 小計 | 20,059 | 19,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 528 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -6,416 | -3,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,329 | 16,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | -63,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,000 | 69,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,381 | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666 | -635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 315 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -106 | -63 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 42 | 96 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -97 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -73 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,961 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,469 |
| その他 | -49 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,932 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,109 | -8,054 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,624 | 91 |
| 配当金の支払額 | -3,837 | -3,919 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -52 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,199 | -11,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,971 | 2,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,428 | 28,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
