小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,056 | 18,755 |
| 減価償却費 | 2,641 | 2,587 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 減損損失 | 20 | 126 |
| のれん償却額 | 454 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -215 | -1,808 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -638 |
| 支払利息 | 22 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | 607 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,013 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 81 |
| 受取補償金 | -155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907 | -282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,651 | -1,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,930 | 164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -701 | 1,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 829 | -705 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -179 | － |
| その他 | 388 | 1,318 |
| 小計 | 21,098 | 20,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 705 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| 補償金の受取額 | 155 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,380 | -6,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,445 | 14,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67,500 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,500 | 73,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -3,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 338 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -42 | -106 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 112 | 42 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 244 | -97 |
| 長期貸付けによる支出 | -71 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,961 |
| その他 | -170 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,540 | -10,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -8,109 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,624 |
| 配当金の支払額 | -3,552 | -3,837 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -94 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | -10,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 751 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,500 | -6,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,399 | 25,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
