- 4967
- 2026/10/07
- 時価
- 5582億円
- PER 予
- 53.17倍
- 2010年以降
- 13.44-126.47倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.55倍
- 2010年以降
- 1.41-5.62倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 1.48%
- ROE 予
- 4.79%
- ROA 予
- 3.97%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
小林製薬（4967）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -102億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,192 | -6,424 | -5,310 | 5,768 | -2,628 | 17,164 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,849 | -1,381 | -4,445 | 11,468 | -2,791 | 23,813 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,239 | -1,951 | -3,027 | 4,288 | -2,337 | 25,068 | 通期 | 15,319 | -4,701 | -1,815 | 10,618 | -2,985 | 32,623 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,407 | -2,809 | -3,348 | -1,402 | -1,206 | 27,797 | 3Q | 5,205 | -5,236 | -4,974 | -31 | -1,610 | 27,459 | 通期 | 13,168 | -8,378 | -5,154 | 4,790 | -2,165 | 31,963 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,917 | -1,091 | -1,609 | 2,826 | -999 | 33,097 | 通期 | 17,250 | -2,929 | -3,292 | 14,321 | -2,092 | 42,835 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,077 | -20,571 | -1,957 | -22,648 | -1,231 | 18,247 | 通期 | 9,242 | -26,605 | -3,729 | -17,363 | -2,875 | 22,322 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,651 | -1,853 | -1,919 | -202 | -1,711 | 20,695 | 通期 | 13,513 | -6,959 | -3,809 | 6,554 | -3,344 | 25,898 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,069 | 284 | -3,315 | 3,353 | -1,887 | 25,724 | 通期 | 15,445 | -4,540 | -5,155 | 10,905 | -3,678 | 32,399 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,098 | -4,098 | -401 | -1,000 | -1,958 | 31,132 | 通期 | 14,329 | -10,932 | -10,199 | 3,397 | -4,047 | 25,428 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 16,097 | -519 | -11,922 | 15,578 | - | 28,322 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 9,191 | 4,813 | -7,025 | 14,004 | -1,701 | 35,069 | 通期 | 22,350 | 7,039 | -9,162 | 29,389 | -3,205 | 48,688 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,418 | -7,618 | -2,035 | -1,200 | -2,041 | 45,054 | 通期 | 20,007 | -8,062 | -4,285 | 11,945 | -3,701 | 55,916 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 7,272 | -3,981 | -11,351 | 3,291 | -2,466 | 47,573 | 通期 | 20,089 | -5,072 | -14,581 | 15,017 | -6,073 | 56,272 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 11,969 | 182 | -3,232 | 12,151 | -2,315 | 64,891 | 通期 | 23,986 | -12,656 | -6,019 | 11,330 | -15,116 | 61,157 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 9,773 | 4,142 | -3,459 | 13,915 | -1,953 | 72,108 | 通期 | 22,419 | 7,991 | -10,377 | 30,410 | -5,278 | 81,987 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 18,819 | -781 | -7,724 | 18,038 | -5,369 | 93,584 | 通期 | 31,914 | -14,312 | -20,759 | 17,602 | -15,794 | 79,480 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,246 | -8,083 | -4,061 | -837 | -8,052 | 75,586 | 通期 | 18,360 | -19,576 | -19,463 | -1,216 | -26,887 | 59,690 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 5,522 | -14,879 | -4,438 | -9,357 | -21,943 | 47,172 | 通期 | 11,246 | -18,415 | -7,768 | -7,169 | -24,861 | 45,973 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 14,206 | -8,361 | -4,508 | 5,845 | -5,930 | 47,032 | 通期 | 25,590 | -154 | -7,921 | 25,436 | -20,723 | 64,693 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 460 | -10,220 | -4,587 | -9,760 | -10,675 | 50,797 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 121億9200万
- 2009年3月（連） +5.39%
- 128億4900万
- 2010年3月（連） +19.22%
- 153億1900万
- 2011年3月（連） -14.04%
- 131億6800万
- 2012年3月（連） +31%
- 172億5000万
- 2013年3月（連） -46.42%
- 92億4200万
- 2014年3月（連） +46.21%
- 135億1300万
- 2015年3月（連） +14.3%
- 154億4500万
- 2016年3月（連） -7.23%
- 143億2900万
- 2016年12月（連） +12.34%
- 160億9700万
- 2017年12月（連） +38.85%
- 223億5000万
- 2018年12月（連） -10.48%
- 200億700万
- 2019年12月（連） +0.41%
- 200億8900万
- 2020年12月（連） +19.4%
- 239億8600万
- 2021年12月（連） -6.53%
- 224億1900万
- 2022年12月（連） +42.35%
- 319億1400万
- 2023年12月（連） -42.47%
- 183億6000万
- 2024年12月（連） -38.75%
- 112億4600万
- 2025年12月（連） +127.55%
- 255億9000万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -64億2400万
- 2009年3月（連）投入-78.5%
- -13億8100万
- 2010年3月（連）投入+240.41%
- -47億100万
- 2011年3月（連）投入+78.22%
- -83億7800万
- 2012年3月（連）投入-65.04%
- -29億2900万
- 2013年3月（連）投入+808.33%
- -266億500万
- 2014年3月（連）投入-73.84%
- -69億5900万
- 2015年3月（連）投入-34.76%
- -45億4000万
- 2016年3月（連）投入+140.79%
- -109億3200万
- 2016年12月（連）投入-95.25%
- -5億1900万
- 2017年12月（連）資金回収
- 70億3900万
- 2018年12月（連）資金投入
- -80億6200万
- 2019年12月（連）投入-37.09%
- -50億7200万
- 2020年12月（連）投入+149.53%
- -126億5600万
- 2021年12月（連）資金回収
- 79億9100万
- 2022年12月（連）資金投入
- -143億1200万
- 2023年12月（連）投入+36.78%
- -195億7600万
- 2024年12月（連）投入-5.93%
- -184億1500万
- 2025年12月（連）投入-99.16%
- -1億5400万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -53億1000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -44億4500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -18億1500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -51億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -32億9200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -37億2900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -38億900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -51億5500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -101億9900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -119億2200万
- 2017年12月（連）返済還元
- -91億6200万
- 2018年12月（連）返済還元
- -42億8500万
- 2019年12月（連）返済還元
- -145億8100万
- 2020年12月（連）返済還元
- -60億1900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -103億7700万
- 2022年12月（連）返済還元
- -207億5900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -194億6300万
- 2024年12月（連）返済還元
- -77億6800万
- 2025年12月（連）返済還元
- -79億2100万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- 57億6800万
- 2009年3月（連） +98.82%
- 114億6800万
- 2010年3月（連） -7.41%
- 106億1800万
- 2011年3月（連） -54.89%
- 47億9000万
- 2012年3月（連） +198.98%
- 143億2100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -173億6300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 65億5400万
- 2015年3月（連） +66.39%
- 109億500万
- 2016年3月（連） -68.85%
- 33億9700万
- 2016年12月（連） +358.58%
- 155億7800万
- 2017年12月（連） +88.66%
- 293億8900万
- 2018年12月（連） -59.36%
- 119億4500万
- 2019年12月（連） +25.72%
- 150億1700万
- 2020年12月（連） -24.55%
- 113億3000万
- 2021年12月（連） +168.4%
- 304億1000万
- 2022年12月（連） -42.12%
- 176億200万
- 2023年12月（連） マイ転
- -12億1600万
- 2024年12月（連） -489.56%
- -71億6900万
- 2025年12月（連） プラ転
- 254億3600万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -26億2800万
- 2009年3月（連）増加+6.2%
- -27億9100万
- 2010年3月（連）増加+6.95%
- -29億8500万
- 2011年3月（連）減少-27.47%
- -21億6500万
- 2012年3月（連）減少-3.37%
- -20億9200万
- 2013年3月（連）増加+37.43%
- -28億7500万
- 2014年3月（連）増加+16.31%
- -33億4400万
- 2015年3月（連）増加+9.99%
- -36億7800万
- 2016年3月（連）増加+10.03%
- -40億4700万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（連）減少-20.81%
- -32億500万
- 2018年12月（連）増加+15.48%
- -37億100万
- 2019年12月（連）増加+64.09%
- -60億7300万
- 2020年12月（連）増加+148.9%
- -151億1600万
- 2021年12月（連）減少-65.08%
- -52億7800万
- 2022年12月（連）増加+199.24%
- -157億9400万
- 2023年12月（連）増加+70.24%
- -268億8700万
- 2024年12月（連）減少-7.54%
- -248億6100万
- 2025年12月（連）減少-16.64%
- -207億2300万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 171億6400万
- 2009年3月（連） +38.74%
- 238億1300万
- 2010年3月（連） +37%
- 326億2300万
- 2011年3月（連） -2.02%
- 319億6300万
- 2012年3月（連） +34.01%
- 428億3500万
- 2013年3月（連） -47.89%
- 223億2200万
- 2014年3月（連） +16.02%
- 258億9800万
- 2015年3月（連） +25.1%
- 323億9900万
- 2016年3月（連） -21.52%
- 254億2800万
- 2016年12月（連） +11.38%
- 283億2200万
- 2017年12月（連） +71.91%
- 486億8800万
- 2018年12月（連） +14.85%
- 559億1600万
- 2019年12月（連） +0.64%
- 562億7200万
- 2020年12月（連） +8.68%
- 611億5700万
- 2021年12月（連） +34.06%
- 819億8700万
- 2022年12月（連） -3.06%
- 794億8000万
- 2023年12月（連） -24.9%
- 596億9000万
- 2024年12月（連） -22.98%
- 459億7300万
- 2025年12月（連） +40.72%
- 646億9300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.33%
- 2009年3月（連）
- 10.22%
- 2010年3月（連）
- 11.86%
- 2011年3月（連）
- 10.07%
- 2012年3月（連）
- 13.15%
- 2013年3月（連）
- 7.6%
- 2014年3月（連）
- 10.62%
- 2015年3月（連）
- 12.03%
- 2016年3月（連）
- 10.44%
- 2016年12月（連）
- 13.41%
- 2017年12月（連）
- 14.26%
- 2018年12月（連）
- 11.95%
- 2019年12月（連）
- 11.95%
- 2020年12月（連）
- 15.94%
- 2021年12月（連）
- 14.44%
- 2022年12月（連）
- 19.2%
- 2023年12月（連）
- 10.58%
- 2024年12月（連）
- 6.79%
- 2025年12月（連）
- 15.44%
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