小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,822 | 18,853 |
| 減価償却費 | 2,727 | 2,622 |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 減損損失 | 31 | 301 |
| のれん償却額 | 504 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -473 |
| 支払利息 | 43 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -408 | -652 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 640 | -2,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 408 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,060 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,932 | -2,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 180 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,047 |
| その他 | -348 | -293 |
| 小計 | 21,003 | 16,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 632 |
| 利息の支払額 | -28 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -4,761 | -7,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,250 | 9,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -42,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -39,989 | -16,495 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 41,000 | 27,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -2,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -14,696 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -219 | -226 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 45 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -176 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -979 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,024 |
| その他 | -74 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -26,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,785 | -3,357 |
| リース債務の返済による支出 | -462 | -371 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -12 | － |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 | -3,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,874 | -20,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,963 | 42,835 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,835 | 22,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
