小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,178 | 19,822 |
| 減価償却費 | 2,932 | 2,727 |
| 関係会社株式評価損 | 36 | 2 |
| 減損損失 | 636 | 31 |
| のれん償却額 | 1,223 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | -326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -381 |
| 支払利息 | 60 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -408 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,715 | -2,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430 | -1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,598 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251 | 1,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -164 |
| その他 | 327 | -348 |
| 小計 | 18,879 | 21,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -47 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -6,142 | -4,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,168 | 17,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -36,989 | -39,989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 37,000 | 41,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,867 | -1,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,083 | -1,248 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -225 | -219 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 102 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -134 | -176 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -979 |
| その他 | -1 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,378 | -2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,673 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,703 | -2,785 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -462 |
| 少数株主への精算分配金の支払額 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,154 | -3,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660 | 10,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,623 | 31,963 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,963 | 42,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
