小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,553 | 13,178 |
| 減価償却費 | 2,996 | 2,932 |
| 関係会社株式評価損 | 93 | 36 |
| 減損損失 | 322 | 636 |
| のれん償却額 | 1,260 | 1,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -336 |
| 支払利息 | 88 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -382 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,456 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 206 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | -3,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,389 | 430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922 | -1,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -875 | 251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -17 |
| その他 | 142 | 274 |
| 小計 | 21,671 | 18,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 479 |
| 利息の支払額 | -83 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -6,738 | -6,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,319 | 13,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,989 | -36,989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,000 | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,624 | -1,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -6,083 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -288 | -225 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 165 | 102 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -129 | -134 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 52 |
| その他 | -10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | -8,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,236 | -1,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,374 | -2,703 |
| リース債務の返済による支出 | -675 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -5,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,810 | -660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,813 | 32,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,623 | 31,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
