小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,270 | 14,553 |
| 減価償却費 | 2,873 | 2,996 |
| 関係会社株式評価損 | 142 | 93 |
| 減損損失 | 41 | 322 |
| のれん償却額 | 1,339 | 1,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -329 |
| 支払利息 | 123 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162 | -78 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,456 |
| 営業権譲渡益 | -1,102 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722 | 1,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | -922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 651 | -875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | 101 |
| その他 | 713 | 142 |
| 小計 | 19,267 | 21,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 470 |
| 利息の支払額 | -169 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -6,829 | -6,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,849 | 15,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -46 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,482 | -26,989 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,303 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -2,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,630 | -1,084 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -277 | -288 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 81 | 165 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -178 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 22 |
| 営業権譲渡による収入 | 1,102 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 1 |
| その他 | 21 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164 | 1,236 |
| 長期借入れによる収入 | 206 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,675 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 204 | － |
| 配当金の支払額 | -2,303 | -2,374 |
| リース債務の返済による支出 | -714 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,445 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,649 | 8,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,164 | 23,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,813 | 32,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
