キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 15,800 | 16,270 |
減価償却費 | 2,489 | 2,873 |
関係会社株式評価損 | 525 | 142 |
減損損失 | 29 | 41 |
のれん償却額 | 1,275 | 1,339 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -336 | 92 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -947 | 200 |
受取利息及び受取配当金 | -306 | -368 |
支払利息 | 70 | 123 |
持分法による投資損益(△は益) | -196 | 162 |
たな卸資産廃棄損 | 4,292 | - |
営業権譲渡益 | -1,277 | -1,102 |
固定資産除売却損益(△は益) | 138 | 80 |
株式交換差益 | -1,501 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,489 | -1,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,907 | -722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,643 | 426 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,697 | 651 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60 | 32 |
確定拠出年金移行差益 | -215 | - |
その他 | -95 | 713 |
小計 | 19,628 | 19,267 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 579 |
利息の支払額 | -63 | -169 |
法人税等の支払額 | -7,658 | -6,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,192 | 12,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -21,477 | -18,482 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 19,500 | 20,303 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -2,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -583 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,536 | -1,630 |
投資その他の資産の取得による支出 | -452 | -277 |
投資その他の資産の売却による収入 | 64 | 81 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -160 | - |
長期貸付けによる支出 | -96 | -178 |
長期貸付金の回収による収入 | 75 | 87 |
営業権譲渡による収入 | 1,277 | 1,102 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 383 |
その他 | 0 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,424 | -1,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,077 | -164 |
長期借入れによる収入 | - | 206 |
長期借入金の返済による支出 | -136 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1,675 |
自己株式の処分による収入 | 91 | 204 |
配当金の支払額 | -3,184 | -2,303 |
リース債務の返済による支出 | - | -714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -4,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 429 | 6,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,090 | 17,164 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,355 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,164 | 23,813 |