小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 12:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,109 | 16,821 |
| 減価償却費 | 2,201 | 2,144 |
| のれん償却額 | 948 | 931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -269 |
| 支払利息 | 68 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | -253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,456 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 40 |
| 投資損失引当金繰入額 | 64 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,983 | -10,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,298 | 1,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -693 | 132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | 177 |
| その他 | -308 | -60 |
| 小計 | 12,772 | 11,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 252 |
| 利息の支払額 | -65 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -6,716 | -6,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,239 | 5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,991 | -26,992 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,500 | 27,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -4,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 52 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -223 | -151 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 146 | 98 |
| 長期貸付けによる支出 | -122 | -125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -5,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168 | -1,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,347 | -2,686 |
| リース債務の返済による支出 | -510 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,027 | -4,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,813 | 25,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,068 | 27,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
