小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,853 | 19,666 |
| 減価償却費 | 2,622 | 2,677 |
| 減損損失 | 301 | 211 |
| のれん償却額 | 347 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -4,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -567 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -652 | -152 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,285 | -514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | -205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | -2,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | 1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720 | -835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,355 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180 | 116 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | -462 |
| その他 | -293 | -213 |
| 小計 | 16,501 | 19,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 766 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -7,872 | -7,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,242 | 13,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,540 | -64,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 59,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,495 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 27,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -2,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,696 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 10 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -226 | -227 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 57 | 121 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -242 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,024 | － |
| その他 | -296 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,605 | -6,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,357 | -3,521 |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -286 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,729 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 578 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,513 | 3,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,322 | 25,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
