小林製薬（4967）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,666 | 20,056 |
| 減価償却費 | 2,677 | 2,641 |
| 減損損失 | 211 | 20 |
| のれん償却額 | 419 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,006 | -215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,888 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -552 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | 150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -514 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | -1,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 81 |
| 受取補償金 | － | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,322 | -907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,572 | -1,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835 | 1,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 405 | -701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | 829 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -462 | -179 |
| その他 | -213 | 388 |
| 小計 | 19,981 | 21,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 589 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 補償金の受取額 | － | 155 |
| 法人税等の支払額 | -7,225 | -6,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,513 | 15,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64,010 | -67,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,500 | 65,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -3,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 56 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -227 | -42 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 121 | 112 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -242 | 244 |
| 長期貸付けによる支出 | -210 | -71 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | -4 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,959 | -4,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -3,521 | -3,552 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -149 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,809 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,576 | 6,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,898 | 32,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
