営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

	平成26年3月期(百万円)	平成27年3月期(百万円)	増減
			金額(百万円)	増減率(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,513	15,445	1,932	114.3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,959	△4,540	2,418	65.2

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は15,445百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が20,056百万円、減価償却費が2,641百万円、投資有価証券売却益が1,013百万円、売上債権の増加額が907百万円、たな卸資産の増加額が1,651百万円、仕入債務の増加額が1,930百万円、未払金の減少額が701百万円、利息及び配当金の受取額が589百万円、法人税等の支払額が6,380百万円あったためです。

2015/08/28 9:28