荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,068 | 1,282 |
| 減価償却費 | 2,091 | 2,183 |
| のれん償却額 | 226 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -316 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 260 |
| 固定資産評価損 | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -117 |
| 支払利息 | 187 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -86 |
| 事務所移転費用 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,465 | 6,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,014 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,135 | -3,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -108 |
| その他 | 403 | -658 |
| 小計 | 6,998 | 4,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 158 |
| 利息の支払額 | -194 | -200 |
| 事務所移転費用の支払額 | -99 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,155 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,727 | 3,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | -45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -1,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -41 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -173 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -93 | -30 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 94 | 26 |
| 設備支払手形の増減額（△は減少） | 62 | -57 |
| その他 | 259 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,373 | 363 |
| 長期借入れによる収入 | 78 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -523 | -513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | 1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514 | 2,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,396 | 3,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,911 | 6,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
