荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,282 | 2,647 |
| 減価償却費 | 2,183 | 2,185 |
| 減損損失 | － | 510 |
| のれん償却額 | 108 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260 | 0 |
| 固定資産評価損 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -229 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -87 |
| 支払利息 | 202 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,079 | -3,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,962 | 2,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 83 |
| その他 | -658 | 30 |
| 小計 | 4,411 | 5,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 134 |
| 利息の支払額 | -200 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,261 | 4,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -45 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -3,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -173 | -122 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -30 | -10 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 26 | 26 |
| 設備支払手形の増減額（△は減少） | -57 | － |
| その他 | -326 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -3,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | -978 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | -1,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,901 | -67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,911 | 6,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,812 | 6,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
