キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,184 | -959 | -2,796 | 4,225 | -1,065 | 10,447 | 通期 | 7,843 | -2,698 | -4,452 | 5,145 | -1,856 | 10,118 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -796 | -2,357 | 223 | -813 | 7,998 | 通期 | 3,808 | -2,048 | -3,586 | 1,760 | -2,215 | 8,404 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,035 | -2,877 | -619 | 158 | -2,896 | 7,781 | 通期 | 6,728 | -8,208 | 2,243 | -1,480 | -2,778 | 8,970 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,519 | -5,992 | -377 | -1,473 | -5,918 | 7,002 | 通期 | 7,534 | -9,001 | 2,084 | -1,467 | -3,778 | 9,545 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,910 | -4,217 | 2,248 | -1,307 | -4,228 | 10,434 | 通期 | 3,685 | -7,298 | 1,354 | -3,613 | -18,489 | 7,342 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,336 | -4,131 | 1,806 | -795 | -3,835 | 8,541 | 通期 | 3,989 | -7,401 | 4,927 | -3,412 | -5,660 | 9,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -669 | -2,680 | 3,247 | -3,349 | -2,174 | 9,687 | 通期 | -575 | -6,046 | 6,666 | -6,621 | -3,868 | 9,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,253 | -1,210 | 1,117 | -2,463 | -1,195 | 8,043 | 2Q | -1,518 | -3,277 | 4,677 | -4,795 | -3,324 | 9,487 | 3Q | 556 | -5,386 | 5,319 | -4,830 | -5,357 | 10,180 | 通期 | 1,157 | -7,140 | 5,484 | -5,983 | -5,722 | 9,164 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -465 | 1,070 | -1,886 | 605 | -695 | 8,020 | 2Q | 3,398 | -407 | -3,264 | 2,991 | -1,864 | 9,253 | 3Q | 2,023 | -1,005 | -2,315 | 1,018 | -2,451 | 7,826 | 通期 | 5,119 | -3,243 | -4,704 | 1,876 | -5,332 | 6,434 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -244 | -124 | 1,156 | -368 | -899 | 7,100 | 2Q | 1,249 | -622 | 324 | 627 | -1,904 | 7,367 | 3Q | -105 | -1,067 | 2,305 | -1,172 | -2,493 | 7,563 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 51億4500万
- 2018年3月（連） -65.79%
- 17億6000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億8000万
- 2020年3月（連）
- -14億6700万
- 2021年3月（連） -146.28%
- -36億1300万
- 2022年3月（連）
- -34億1200万
- 2023年3月（連） -94.05%
- -66億2100万
- 2024年3月（連）
- -59億8300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 18億7600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.14%
- 2018年3月（連）
- 4.71%
- 2019年3月（連）
- 8.46%
- 2020年3月（連）
- 10.33%
- 2021年3月（連）
- 5.22%
- 2022年3月（連）
- 4.95%
- 2023年3月（連）
- -0.72%
- 2024年3月（連）
- 1.6%
- 2025年3月（連）
- 6.38%
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