キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 32億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,487 | -1,023 | -1,710 | 2,464 | -1,072 | 7,983 | 通期 | 2,671 | -1,926 | -1,538 | 745 | -1,913 | 6,576 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,859 | -861 | -870 | 1,998 | -892 | 7,578 | 通期 | 5,094 | -1,810 | -2,017 | 3,284 | -1,781 | 8,136 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,193 | -2,481 | 1,598 | 712 | -1,190 | 10,516 | 通期 | 5,941 | -4,163 | -75 | 1,778 | -2,992 | 9,622 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,184 | -959 | -2,796 | 4,225 | -1,065 | 10,447 | 通期 | 7,843 | -2,698 | -4,452 | 5,145 | -1,856 | 10,118 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -796 | -2,357 | 223 | -813 | 7,998 | 通期 | 3,808 | -2,048 | -3,586 | 1,760 | -2,215 | 8,404 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,035 | -2,877 | -619 | 158 | -2,896 | 7,781 | 通期 | 6,728 | -8,208 | 2,243 | -1,480 | -2,778 | 8,970 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,519 | -5,992 | -377 | -1,473 | -5,918 | 7,002 | 通期 | 7,534 | -9,001 | 2,084 | -1,467 | -3,778 | 9,545 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,910 | -4,217 | 2,248 | -1,307 | -4,228 | 10,434 | 通期 | 3,685 | -7,298 | 1,354 | -3,613 | -18,489 | 7,342 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,336 | -4,131 | 1,806 | -795 | -3,835 | 8,541 | 通期 | 3,989 | -7,401 | 4,927 | -3,412 | -5,660 | 9,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -669 | -2,680 | 3,247 | -3,349 | -2,174 | 9,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 7億4500万
- 2015年3月（連） +340.81%
- 32億8400万
- 2016年3月（連） -45.86%
- 17億7800万
- 2017年3月（連） +189.37%
- 51億4500万
- 2018年3月（連） -65.79%
- 17億6000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億8000万
- 2020年3月（連）
- -14億6700万
- 2021年3月（連） -146.28%
- -36億1300万
- 2022年3月（連）
- -34億1200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.56%
- 2015年3月（連）
- 6.23%
- 2016年3月（連）
- 7.51%
- 2017年3月（連）
- 10.14%
- 2018年3月（連）
- 4.71%
- 2019年3月（連）
- 8.46%
- 2020年3月（連）
- 10.33%
- 2021年3月（連）
- 5.22%
- 2022年3月（連）
- 4.95%