四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,117 | 2,258 |
減価償却費 | 1,254 | 1,319 |
のれん償却額 | 141 | 140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -96 | -105 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | -2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -143 | -198 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | |
為替換算調整勘定取崩益 | -287 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 29 |
受取保険金 | - | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -113 |
支払利息 | 82 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,676 | 923 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -482 | -97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,205 | -291 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -58 | 32 |
その他 | -51 | -291 |
小計 | 1,863 | 3,570 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 119 |
利息の支払額 | -57 | -98 |
保険金の受取額 | - | 132 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -885 | -688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 3,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 37 | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -772 | -2,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 65 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -25 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 2 |
その他 | -6 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -2,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -591 | -169 |
長期借入れによる収入 | - | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,158 | -358 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -454 | -392 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | -619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,120 | -623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 7,781 |