荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,117 | 2,258 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,319 |
| のれん償却額 | 141 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -143 | -198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -287 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 29 |
| 受取保険金 | － | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -113 |
| 支払利息 | 82 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,676 | 923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,205 | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 32 |
| その他 | -51 | -291 |
| 小計 | 1,863 | 3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 119 |
| 利息の支払額 | -57 | -98 |
| 保険金の受取額 | － | 132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -885 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 37 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772 | -2,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -25 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| その他 | -6 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591 | -169 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158 | -358 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -454 | -392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,120 | -623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,404 | 7,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
