四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,463 | 3,117 |
減価償却費 | 1,289 | 1,254 |
のれん償却額 | 66 | 141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | -96 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -147 | 6 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -143 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
新株予約権戻入益 | -13 | - |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -287 |
固定資産除売却損益(△は益) | 27 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -99 |
支払利息 | 94 | 82 |
売上債権の増減額(△は増加) | 978 | -2,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,978 | -482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,061 | 1,205 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | -58 |
その他 | 193 | -51 |
小計 | 5,818 | 1,863 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 99 |
利息の支払額 | -97 | -57 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -636 | -885 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 1,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 138 | 37 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -772 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -41 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | 1 |
その他 | -23 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,500 | -591 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,158 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -307 | -454 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -2,357 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825 | -2,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,447 | 7,998 |