荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,463 | 3,117 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,254 |
| のれん償却額 | 66 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | -13 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -287 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -99 |
| 支払利息 | 94 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978 | -2,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,978 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,061 | 1,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -58 |
| その他 | 193 | -51 |
| 小計 | 5,818 | 1,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 99 |
| 利息の支払額 | -97 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -636 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 138 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -41 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 1 |
| その他 | -23 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,158 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -307 | -454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -2,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825 | -2,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,447 | 7,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
