荒川化学工業（4968）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 6億500万
- 2011年9月30日 -31.24%
- 4億1600万
- 2012年9月30日 +691.11%
- 32億9100万
- 2013年9月30日 +5.96%
- 34億8700万
- 2014年9月30日 -18.01%
- 28億5900万
- 2015年9月30日 +11.68%
- 31億9300万
- 2016年9月30日 +62.36%
- 51億8400万
- 2017年9月30日 -80.34%
- 10億1900万
- 2018年9月30日 +197.84%
- 30億3500万
- 2019年9月30日 +48.9%
- 45億1900万
- 2020年9月30日 -35.61%
- 29億1000万
- 2021年9月30日 +14.64%
- 33億3600万
- 2022年9月30日
- -6億6900万
- 2023年9月30日 -126.91%
- -15億1800万
- 2024年9月30日
- 33億9800万
- 2025年9月30日 -63.24%
- 12億4900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億円増加し、94億87百万円となりました。2023/11/13 9:47
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億18百万円の減少となりました。これは減価償却費(27億79百万円)などによる資金の増加があった一方、税金等調整前四半期純損失(15億19百万円)の計上や仕入債務(15億69百万円)の減少などにより資金が減少した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億77百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(33億24百万円)が主なものであります。
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