営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億23百万円減少し、77億81百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、30億35百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益(22億58百万円)、減価償却費(13億19百万円)、売上債権の減少(9億23百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、28億77百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(28億97百万円)が主なものであります。

2018/11/13 9:33