営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億89百万円増加し、104億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億10百万円の増加となりました。これは、仕入債務が減少(15億51百万円)した一方、税金等調整前四半期純利益(12億86百万円)、減価償却費(14億41百万円)、売上債権の減少(31億19百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億17百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(42億28百万円)が主なものであります。

2020/11/12 10:00