四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052 | 1,286 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,441 |
| のれん償却額 | 140 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -163 |
| 出資金売却損益（△は益） | 15 | － |
| 出資金評価損 | － | 2 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -7 | － |
| 操業休止関連費用 | 91 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -124 |
| 支払利息 | 79 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,423 | 3,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,888 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,382 | -1,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -137 |
| その他 | -1,058 | -531 |
| 小計 | 5,376 | 2,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 129 |
| 利息の支払額 | -58 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -928 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,519 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,852 | -4,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -161 |
| 繰延資産の取得による支出 | -82 | -164 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| その他 | -9 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,992 | -4,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,523 | 2,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -173 | － |
| 配当金の支払額 | -454 | -436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -804 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,968 | 889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,545 | 10,434 |