荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286 | 2,525 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,385 |
| のれん償却額 | 108 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | |
| 出資金評価損 | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -134 |
| 支払利息 | 69 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,119 | -787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -503 | -564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,551 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | 1,002 |
| その他 | -531 | 526 |
| 小計 | 2,940 | 4,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 140 |
| 利息の支払額 | -73 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | 3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -3,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -158 |
| 繰延資産の取得による支出 | -164 | -389 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -31 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -4,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,793 | 461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 配当金の支払額 | -436 | -476 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,940 |
| その他 | -42 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,248 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342 | 8,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
