四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,286 | 2,525 |
減価償却費 | 1,441 | 1,385 |
のれん償却額 | 108 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | -245 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10 | -10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 42 | 47 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -163 | |
出資金評価損 | 2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -134 |
支払利息 | 69 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,119 | -787 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -503 | -564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,551 | 194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -137 | 1,002 |
その他 | -531 | 526 |
小計 | 2,940 | 4,123 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 140 |
利息の支払額 | -73 | -71 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -85 | -856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | 3,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 162 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -3,677 |
有形固定資産の売却による収入 | 158 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -68 |
投資有価証券の売却による収入 | 165 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -161 | -158 |
繰延資産の取得による支出 | -164 | -389 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
その他 | -31 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -4,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,793 | 461 |
長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
配当金の支払額 | -436 | -476 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,940 |
その他 | -42 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,248 | 1,806 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 889 | 1,199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342 | 8,541 |