四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,525 | -874 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,698 |
| 減損損失 | － | 1,573 |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | -183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | |
| 投資有価証券評価損 | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -141 |
| 支払利息 | 75 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -1,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,002 | 427 |
| その他 | 526 | -663 |
| 小計 | 4,123 | -290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 153 |
| 利息の支払額 | -71 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -856 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,336 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 162 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,677 | -2,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -33 |
| 繰延資産の取得による支出 | -389 | -456 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 13 |
| その他 | -21 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 461 | 3,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,940 | － |
| その他 | -52 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | 3,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199 | 437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,541 | 9,687 |