荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -874 | -1,519 |
| 減価償却費 | 1,698 | 2,779 |
| 減損損失 | 1,573 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -133 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -49 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -161 |
| 支払利息 | 100 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -944 | 510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324 | -1,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 427 | 330 |
| その他 | -663 | -652 |
| 小計 | -290 | -1,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 160 |
| 利息の支払額 | -88 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -443 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -1,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,141 | -3,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -29 |
| 繰延資産の取得による支出 | -456 | -28 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| その他 | -20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | -3,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,847 | 5,499 |
| 長期借入れによる収入 | － | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| その他 | -58 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 4,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | 200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,286 | 9,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
