荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,519 | 1,566 |
| 減価償却費 | 2,779 | 2,709 |
| 開業費償却額 | 5 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -133 | -167 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -340 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | -938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -170 |
| 支払利息 | 145 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | 1,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 510 | 1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569 | -1,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330 | 307 |
| その他 | -658 | -939 |
| 小計 | -1,255 | 3,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 176 |
| 利息の支払額 | -126 | -177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | 3,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 38 | 393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,295 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -58 |
| 繰延資産の取得による支出 | -28 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| その他 | -1 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,277 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,499 | -1,126 |
| 長期借入れによる収入 | 391 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -1,652 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| その他 | -41 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,677 | -3,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | 88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,487 | 9,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
