荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566 | 667 |
| 減価償却費 | 2,709 | 2,710 |
| 開業費償却額 | 198 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -167 | -189 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -938 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -196 |
| 支払利息 | 189 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,615 | -262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,715 | 677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,884 | -1,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | 320 |
| その他 | -939 | -707 |
| 小計 | 3,833 | 2,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 200 |
| 利息の支払額 | -177 | -215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,398 | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 393 | 1,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -1,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 769 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -18 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -26 |
| その他 | -34 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,126 | 2,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -1,405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -476 | -495 |
| その他 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,264 | 324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,253 | 7,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
