四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,258 | 1,052 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,323 |
| のれん償却額 | 140 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -21 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 13 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -7 |
| 操業休止関連費用 | － | 91 |
| 受取保険金 | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -129 |
| 支払利息 | 80 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923 | 5,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | 1,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291 | -3,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | 92 |
| その他 | -291 | -1,058 |
| 小計 | 3,570 | 5,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 129 |
| 利息の支払額 | -98 | -58 |
| 保険金の受取額 | 132 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -688 | -928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035 | 4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,871 | -5,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -66 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -82 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| その他 | -32 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -5,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169 | 1,523 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | | -439 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -173 |
| 配当金の支払額 | -392 | -454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | － | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,970 | 7,002 |
