営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億37百万円増加し、96億87百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億69百万円の減少となりました。これは減価償却(16億98百万円)などによる資金の増加があった一方、棚卸資産(9億44百万円)の増加や仕入債務(13億24百万円)の減少などにより資金が減少した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億80百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(21億75百万円)が主なものであります。

2022/11/11 10:00