営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億99百万円増加し、85億41百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億36百万円の増加となりました。これは売上債権(7億87百万円)や棚卸資産(5億64百万円)の増加による資金の減少があった一方、税金等調整前四半期純利益(25億25百万円)、減価償却費(13億85百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、41億31百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(38億36百万円)が主なものであります。

2021/11/11 10:00