営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億25百万円増加し、104億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億84百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益(24億63百万円)、減価償却費(12億89百万円)およびたな卸資産の減少(19億78百万円)などにより資金が増加した一方、仕入債務の減少(10億61百万円)などにより資金が減少した結果であります。

2016/11/11 10:03